시간 없으신 분들을 위한 Summary
- 공매도 연쇄 반응으로 비트코인은 3-5% 하락한 107,500달러를 기록
- 매도로 인해 7억 2,400만 달러 청산이 이루어졌으며, 롱 포지션이 전체 청산의 74%를 차지
- 코인베이스에서는 현물 매수자가 누적되고 파생상품에서는 공매도가 공격하면서 시장 분열이 발생
자, 그럼 이제 본론을 이야기 합니다.
목요일 비트코인은 공매도에 힘입어 급락세를 보였으며, 이는 손실을 약화시켰습니다.
이번 하락은 7월 이후 최저 수준이며, 10만 5000달러에 가까운 지지선을 테스트 했습니다.
이더리움은 3,800달러 아래로 무너지는 등 더 큰 타격을 입었습니다.
이번 침체를 특히 위험하게 만드는 것은 청산의 연쇄적인 특성이라고 생각합니다. 레버리지 투자자들이 퇴출되면 이미 하락하고 있는 시장에서 포지션이 자동 매도되어 가격이 하락하고 마진콜이 더 많이 발생합니다. 이런 급격한 움직임을 흡수할 플레이어가 줄어들면서 시장은 폭력전인 변동에 더욱 취약해진 것 같습니다.
그래도 다행인점은 알트코인보다는 낫다는 점입니다. 붕괴 당시 많은 소규모 알트코인이 단 순간에 25%에서 70% 사이의 손실을 입었습니다. 한국인이 사랑하는 XRP는 12.75%, 도지코인은 19.92% 하락세를 기록했습니다.
이런 혼란이 발생한 원인은 다들 아시겠지만, 트형이 중국의 희토류 광물 수출 규제 확대에 대응하여 11월 1일부터 중국산 제품에 100% 추가 관세를 부과할 계획을 발표했고, 이로 인해 모든 위험 자산이 충격을 받았습니다.
미정부 셧다운으로 인해 주요 경제 지표 발표가 지연되고, 무역 전쟁이 다시 출렁이는 이 시점에 시장은 공식 지표 없이 움직이기 때문에 더욱 혼란스러울 것 같습니다.
아마도 무역 기장이 완화되고 변동성이 진정될 때까지 코인. 시장은 또 다른 연쇄 청산 이벤트가 더 생길 수 있는 위험한 환경에 직면하게 될 것입니다.
현재로서는 비트코인이 회복될지 여부보다 지속 가능한 바닥을 찾기까지 얼마나 더 떨어질 수 있는지가 관건입니다. 트형과 시형의 회담이 10월말로 예정되어 있고 무역 협상이 계속되고 있는 상황에서 향후 몇 주 동안 코인이 이 잔인한 사이클에서 벗어날 수 있을지, 아니면 더 깊은 하락세에 직면할지 판가름 난다 생각합니다.
이 시점에 가장 중요한건 현금입니다. 비트코인이 떨어질 때 적정한 시점에 물타기를 해야 하기 때문입니다. 그렇다고 원화만 들고 있는 것은 위험합니다.
저의 경우 현금성 자산은 SGOV와 IAUM으로 가지고 있습니다.
어떻게 관리할지는 본인의 몫입니다. 우리 모두 이번 위험 사이클을 기회가 될 수 있도록 잘 준비하도록 하시죠!
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